有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2021年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,903
預金
当座預金	179,258
普通預金	14,706
計	193,965
合計	200,868

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西部ゴム株式会社	51,648
株式会社アイテック	46,616
旭精工株式会社	42,432
保田産業合資会社	40,046
ハチスカ商事株式会社	25,763
その他	208,408
合計	414,916

B) 期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	114,160	116,737	107,948	65,065	11,004	―	414,916

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
冨士電線株式会社	37,209
林物産株式会社	29,608
株式会社ヤマカミ	26,674
行田電線株式会社	21,039
コンドーテック株式会社	16,917
その他	89,937
合計	221,387

B) 期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	60,553	58,374	45,406	36,467	20,585	―	221,387

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河AS株式会社	131,611
伊藤忠プラスチックス株式会社	117,021
稲畑産業株式会社	88,810
株式会社アイテック	83,875
三菱商事株式会社	81,923
その他	1,121,066
合計	1,624,309

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,695,992	6,354,097	6,425,779	1,624,309	79.8	95.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	675,618
成形品	122,830
合計	798,449

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	143

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	49,408
可塑剤	60,565
安定剤	33,709
充填剤	7,365
着色剤	34,233
その他	65,329
計	250,612
貯蔵品
包装資材	8,040
消耗品類	29,576
計	37,616
合計	288,228

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
竹志産業株式会社	29,095
大協化成工業株式会社	15,283
十川産業株式会社	5,571
大銑産業株式会社	1,033
NIケミテック株式会社	945
その他	199
合計	52,129

B) 期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
金額(千円)	16,960	16,346	13,069	5,752	―	52,129

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	458,841
三菱商事株式会社	133,819
三井物産プラスチック株式会社	120,587
株式会社ジェイ・プラス	111,596
株式会社ADEKA	76,827
その他	637,601
合計	1,539,274

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	870,000
三井住友信託銀行株式会社	730,000
株式会社常陽銀行	550,000
株式会社三菱UFJ銀行	125,000
農林中央金庫	100,000
合計	2,375,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	30,000

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	88,000
株式会社常陽銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	20,400
三井住友信託銀行株式会社	9,600
合計	178,000

⑥ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	182,200
株式会社常陽銀行	120,000
株式会社みずほ銀行	6,000
三井住友信託銀行株式会社	4,000
合計	312,200