有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2025年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	555
預金
当座預金	137,266
普通預金	58,285
計	195,552
合計	196,107

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイテック	49,083
ハチスカ商事株式会社	33,358
平和ゴム商工株式会社	7,547
ユニオン化学株式会社	6,501
協和機工株式会社	3,346
その他	6,282
合計	106,119

B) 期日別内訳

期日	2025年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	35,066	26,314	29,937	8,069	6,731	―	106,119

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西部ゴム株式会社	68,506
冨士電線株式会社	42,202
保田産業株式会社	37,551
行田電線株式会社	32,206
旭精工株式会社	29,497
その他	238,817
合計	448,781

B) 期日別内訳

期日	2025年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	107,096	111,618	123,452	96,285	10,328	―	448,781

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠プラスチックス株式会社	122,078
YKK AP株式会社	112,151
伊藤忠商事株式会社	88,046
株式会社アイテック	77,907
YKアクロス株式会社	76,310
その他	1,100,201
合計	1,576,697

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,610,683	6,928,991	6,962,977	1,576,697	81.5	84.0

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	894,784
成形品	172,448
合計	1,067,233

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	200

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	87,650
可塑剤	86,885
安定剤	42,769
充填剤	9,962
着色剤	29,864
その他	130,511
計	387,644
貯蔵品
包装資材	9,836
消耗品類	63,378
計	73,215
合計	460,859

(b) 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	613,842
信越化学工業株式会社	182,376
三井物産プラスチック株式会社	127,337
株式会社ジェイ・プラス	116,479
株式会社ADEKA	111,754
その他	623,264
合計	1,775,055