有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2019年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,398
預金
当座預金	306,583
普通預金	28,711
計	335,295
合計	341,693

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイテック	94,324
西部ゴム株式会社	75,016
保田産業合資会社	51,619
旭精工株式会社	37,255
ハチスカ商事株式会社	35,067
その他	279,577
合計	572,860

B) 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	158,365	152,149	154,484	95,082	12,779	―	572,860

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
林物産株式会社	61,592
株式会社ヤマカミ	39,949
冨士電線株式会社	35,731
行田電線株式会社	25,062
ベスパック株式会社	20,251
その他	86,914
合計	269,503

B) 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	76,358	80,413	38,497	60,530	13,703	―	269,503

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジクラ	197,215
三菱商事株式会社	195,872
古河電気工業株式会社	132,653
伊藤忠プラスチックス株式会社	120,981
株式会社YKイノアス	119,387
その他	1,334,346
合計	2,100,456

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	2,038,867	8,249,856	8,188,268	2,100,456	79.6	91.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	639,798
成形品	136,536
合計	776,335

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	61

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	54,064
可塑剤	68,393
安定剤	40,385
充填剤	6,815
着色剤	41,661
その他	64,436
計	275,757
貯蔵品
包装資材	7,416
消耗品類	26,661
計	34,077
合計	309,835

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	24,934
十川産業株式会社	3,072
NIケミテック株式会社	1,090
大銑産業株式会社	688
株式会社前田精市商店	249
合計	30,035

B) 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	11,654	5,537	11,347	1,496	―	30,035

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	499,717
三菱商事株式会社	493,523
東ソー・ニッケミ株式会社	233,399
三井物産プラスチック株式会社	176,853
丸紅株式会社	150,331
その他	835,682
合計	2,389,506

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	720,000
三井住友信託銀行株式会社	680,000
株式会社常陽銀行	400,000
株式会社三菱UFJ銀行	125,000
農林中央金庫	100,000
合計	2,025,000

④ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	139,500
株式会社みずほ銀行	108,800
三井住友信託銀行株式会社	67,600
株式会社常陽銀行	60,000
株式会社三菱UFJ銀行	12,000
合計	387,900

⑤ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	240,000
株式会社日本政策投資銀行	109,300
株式会社みずほ銀行	90,200
三井住友信託銀行株式会社	45,700
株式会社三菱UFJ銀行	5,000
合計	490,200