有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2024年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	456
預金
当座預金	392,291
普通預金	53,124
計	445,415
合計	445,872

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイテック	48,973
ハチスカ商事株式会社	36,691
セイキ工業株式会社	23,710
ニッタ化工品株式会社	19,531
平和ゴム商工株式会社	12,314
その他	33,040
合計	174,262

B) 期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	55,862	50,510	28,074	26,893	12,921	―	174,262

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西部ゴム株式会社	60,062
冨士電線株式会社	35,598
行田電線株式会社	35,035
株式会社ヤマカミ	34,253
旭精工株式会社	30,526
その他	199,475
合計	394,952

B) 期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	102,643	107,001	84,221	84,450	16,636	―	394,952

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠プラスチックス株式会社	141,494
YKK AP株式会社	97,307
稲畑産業株式会社	94,008
伊藤忠商事株式会社	82,177
株式会社アイテック	79,099
その他	1,116,594
合計	1,610,683

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
売掛金	1,628,569	6,961,412	6,979,297	1,610,683	81.2	85.2

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	902,474
成形品	174,529
合計	1,077,004

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	85,164
可塑剤	93,195
安定剤	36,169
充填剤	7,679
着色剤	28,678
その他	82,790
計	333,677
貯蔵品
包装資材	8,818
消耗品類	64,147
計	72,965
合計	406,643

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大協化成工業株式会社	6,030

B) 期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
金額(千円)	6,030	―	―	―	―	6,030

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	626,770
信越化学工業株式会社	244,487
株式会社ジェイ・プラス	143,098
三菱商事株式会社	112,703
株式会社ADEKA	107,308
その他	719,356
合計	1,953,724