有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成29年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,544
預金
当座預金	119,717
普通預金	9,443
預金計	129,161
合計	132,705

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	146,732
西部ゴム株式会社	67,465
旭精工株式会社	33,490
保田産業合資会社	27,958
行田電線株式会社	25,058
その他	287,844
計	588,550

B) 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	161,719	149,408	142,152	106,575	23,817	4,877	588,550

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
林物産株式会社	50,620
株式会社ヤマカミ	49,642
冨士電線株式会社	36,645
株式会社SDS	29,087
ベスパック株式会社	25,358
その他	52,351
計	243,706

B) 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	64,606	72,869	48,709	46,896	10,624	―	243,706

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	144,323
株式会社フジクラ	118,317
新東商事株式会社	110,229
伊藤忠プラスチックス株式会社	101,890
株式会社YKイノアス	100,451
その他	1,275,144
計	1,850,357

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,899,247	7,915,342	7,964,233	1,850,357	81.1	86.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	599,770
成形品	114,961
計	714,731

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	232

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	58,151
可塑剤	76,740
安定剤	37,013
充填剤	8,246
着色剤	42,520
その他	91,993
計	314,666
貯蔵品
包装資材	9,624
消耗品類	24,248
計	33,873
合計	348,540

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	22,352
三基物産株式会社	3,466
株式会社富士商会	2,739
ケイアイコーポレーション株式会社	2,723
十川産業株式会社	2,354
その他	1,866
計	35,502

B) 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	12,875	10,714	9,020	2,892	―	35,502

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	474,537
大洋塩ビ株式会社	385,065
三井物産プラスチック株式会社	176,086
東ソーニッケミ株式会社	155,487
丸紅株式会社	92,688
その他	670,193
計	1,954,059

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	720,000
三井住友信託銀行株式会社	680,000
株式会社常陽銀行	240,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	125,000
計	1,765,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	100,000

⑤ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	148,800
株式会社日本政策投資銀行	142,900
三井住友信託銀行株式会社	84,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	21,600
農林中央金庫	18,000
計	415,300

⑥ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	282,200
株式会社日本政策投資銀行	242,200
三井住友信託銀行株式会社	151,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	33,000
農林中央金庫	8,000
計	716,400