有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2020年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,189
預金
当座預金	125,660
普通預金	20,214
計	145,875
合計	152,064

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイテック	71,589
西部ゴム株式会社	55,370
旭精工株式会社	47,384
保田産業合資会社	34,589
東リ株式会社	27,241
その他	255,892
合計	492,067

B) 期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	137,196	135,930	140,957	70,041	7,940	―	492,067

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
林物産株式会社	36,717
冨士電線株式会社	34,307
株式会社ヤマカミ	33,782
行田電線株式会社	18,938
ベスパック株式会社	18,395
その他	87,020
合計	229,162

B) 期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	72,794	50,107	52,553	42,464	11,243	―	229,162

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	134,504
株式会社フジクラ	115,347
伊藤忠プラスチックス株式会社	98,776
古河電気工業株式会社	86,584
稲畑産業株式会社	83,665
その他	1,177,114
合計	1,695,992

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
売掛金	2,100,456	7,653,193	8,057,657	1,695,992	82.6	90.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	591,935
成形品	155,578
合計	747,513

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	37

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	63,246
可塑剤	70,527
安定剤	35,614
充填剤	7,127
着色剤	36,838
その他	77,909
計	291,262
貯蔵品
包装資材	8,190
消耗品類	29,012
計	37,203
合計	328,465

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
竹志産業株式会社	26,417
十川産業株式会社	2,987
NIケミテック株式会社	836
株式会社前田精市商店	196
大銑産業株式会社	182
合計	30,620

B) 期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(千円)	10,027	10,178	9,381	1,033	―	30,620

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	458,596
三菱商事株式会社	308,841
三井物産プラスチック株式会社	112,965
株式会社ジェイ・プラス	111,751
東ソー・ニッケミ株式会社	95,954
その他	587,400
合計	1,675,511

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	770,000
株式会社常陽銀行	750,000
三井住友信託銀行株式会社	680,000
株式会社三菱UFJ銀行	125,000
農林中央金庫	100,000
合計	2,425,000

④ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	89,100
株式会社みずほ銀行	63,800
株式会社常陽銀行	60,000
三井住友信託銀行株式会社	32,100
株式会社三菱UFJ銀行	5,000
合計	250,000

⑤ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	180,000
株式会社日本政策投資銀行	170,200
株式会社みずほ銀行	26,400
三井住友信託銀行株式会社	13,600
合計	390,200