有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,185
預金
当座預金	97,977
普通預金	5,152
預金計	103,129
合計	105,315

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	155,128
林物産株式会社	79,374
東ソー・ニッケミ株式会社	73,020
加藤産商株式会社	69,871
西部ゴム株式会社	68,458
その他	762,573
計	1,208,426

B) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	325,750	319,096	286,333	223,455	47,829	5,970	1,208,426

③ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	160,826
新東商事株式会社	140,187
株式会社YKイノアス	114,396
伊藤忠商事株式会社	113,781
古河電気工業株式会社	109,747
その他	1,352,995
計	1,991,935

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	2,048,308	9,455,500	9,511,874	1,991,935	82.7	78.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	788,167
成形品	194,825
計	982,992

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	80,870
可塑剤	92,388
安定剤	48,899
充填剤	9,815
着色剤	48,459
その他	119,340
計	399,774
貯蔵品
包装資材	10,214
消耗品類	35,232
計	45,447
合計	445,221

⑥ 未収入金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	183,303
トーソー・ポリビン・コーポレーション	52,344
青木ビニール工業株式会社	23,141
東洋ビニール株式会社	3,815
太平化学製品株式会社	3,746
その他	12,882
計	279,234

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	23,354
三基物産株式会社	13,988
十川産業株式会社	4,842
ケイアイコーポレーション株式会社	4,338
共和化成株式会社	3,683
その他	2,604
計	52,811

B) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	21,302	9,063	15,522	5,373	1,550	52,811

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	598,648
大洋塩ビ株式会社	597,247
東ソーニッケミ株式会社	206,780
三井物産プラスチック株式会社	180,629
丸紅株式会社	174,402
その他	839,140
計	2,596,849

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,000,000
三井住友信託銀行株式会社	950,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	175,000
計	2,125,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	550,000

⑤ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	158,000
株式会社みずほ銀行	106,000
三井住友信託銀行株式会社	26,000
農林中央金庫	18,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,600
計	317,600

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
東ソー物流株式会社	39,036
青木ビニール工業株式会社	27,068
東京電力株式会社	16,141
株式会社北畑鉄工所	15,508
東洋電機株式会社	10,234
その他	120,237
計	228,228

⑦ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	278,000
株式会社みずほ銀行	174,000
三井住友信託銀行株式会社	64,500
農林中央金庫	44,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	23,200
計	583,700