有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成28年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,682
預金
当座預金	140,236
普通預金	8,329
預金計	148,566
合計	156,249

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	144,419
西部ゴム株式会社	65,637
林物産株式会社	52,546
冨士電線株式会社	45,742
株式会社ヤマカミ	38,554
その他	497,478
計	844,376

B) 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	225,186	217,914	205,103	143,730	46,838	5,605	844,376

③ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	145,640
株式会社YKイノアス	126,610
新東商事株式会社	114,693
加藤産商株式会社	97,213
古河電気工業株式会社	93,390
その他	1,321,701
計	1,899,247

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
売掛金	1,991,935	8,500,351	8,593,039	1,899,247	81.8	83.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	664,454
成形品	159,301
計	823,755

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	70,482
可塑剤	86,651
安定剤	41,592
充填剤	9,130
着色剤	47,991
その他	93,542
計	349,391
貯蔵品
包装資材	9,371
消耗品類	23,408
計	32,779
合計	382,170

⑥ 未収入金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	143,485
トーソー・ポリビン・コーポレーション	27,945
青木ビニール工業株式会社	14,370
東洋ビニール株式会社	2,962
東ソー物流株式会社	2,608
その他	16,053
計	207,423

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	22,976
三基物産株式会社	8,733
十川産業株式会社	5,128
ケイアイコーポレーション株式会社	3,460
大銑産業株式会社	1,387
その他	2,508
計	44,192

B) 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	10,838	16,524	12,983	3,699	147	44,192

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	547,812
大洋塩ビ株式会社	483,769
三井物産プラスチック株式会社	160,900
東ソーニッケミ株式会社	143,597
丸紅株式会社	134,825
その他	768,426
計	2,239,329

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	720,000
三井住友信託銀行株式会社	680,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	125,000
計	1,525,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	300,000

⑤ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	132,900
株式会社みずほ銀行	123,000
三井住友信託銀行株式会社	69,500
株式会社三菱東京UFJ銀行	18,600
農林中央金庫	18,000
計	362,000

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社シマダ	41,810
東ソー物流株式会社	38,729
青木ビニール工業株式会社	16,205
株式会社東洋精機製作所	14,659
東京電力株式会社	12,299
その他	112,615
計	236,317

⑦ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	371,000
株式会社日本政策投資銀行	285,100
三井住友信託銀行株式会社	235,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	54,600
農林中央金庫	26,000
計	971,700