有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2022年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	778
預金
当座預金	135,854
普通預金	8,806
計	144,660
合計	145,439

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイテック	59,991
西部ゴム株式会社	57,527
ハチスカ商事株式会社	37,710
保田産業株式会社	27,944
三愛化成商事株式会社	22,436
その他	143,979
合計	349,590

B) 期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	97,671	94,345	86,291	58,777	12,503	―	349,590

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
冨士電線株式会社	37,996
旭精工株式会社	34,676
株式会社ヤマカミ	34,076
行田電線株式会社	32,753
白石カルシウム株式会社	23,491
その他	116,648
合計	279,642

B) 期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	43,197	104,155	57,257	47,962	27,068	―	279,642

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠プラスチックス株式会社	119,305
株式会社アイテック	95,830
古河AS株式会社	93,942
稲畑産業株式会社	93,435
伊藤忠商事株式会社	85,571
その他	1,110,486
合計	1,598,572

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,624,309	6,804,623	6,830,360	1,598,572	81.0	86.4

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	861,651
成形品	141,644
合計	1,003,296

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	146

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	84,407
可塑剤	79,827
安定剤	47,719
充填剤	9,112
着色剤	39,911
その他	68,128
計	329,107
貯蔵品
包装資材	9,402
消耗品類	41,907
計	51,309
合計	380,416

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大協化成工業株式会社	16,402
竹志産業株式会社	3,365
NIケミテック株式会社	1,623
大銑産業株式会社	658
株式会社前田精市商店	122
合計	22,172

B) 期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
金額(千円)	8,627	6,182	7,363	―	―	22,172

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	654,536
株式会社ジェイ・プラス	198,519
三井物産プラスチック株式会社	132,783
信越化学工業株式会社	94,371
株式会社ADEKA	61,850
その他	583,313
合計	1,725,375

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	870,000
三井住友信託銀行株式会社	730,000
株式会社常陽銀行	450,000
株式会社三菱UFJ銀行	125,000
農林中央金庫	100,000
合計	2,275,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	30,000

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	70,300
株式会社常陽銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	6,000
三井住友信託銀行株式会社	4,000
合計	140,300

⑥ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	111,900
株式会社常陽銀行	60,000
合計	171,900