有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2023年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	435
預金
当座預金	143,861
普通預金	27,389
計	171,250
合計	171,685

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西部ゴム株式会社	63,061
株式会社アイテック	57,962
ハチスカ商事株式会社	37,246
セイキ工業株式会社	23,019
ニッタ化工品株式会社	14,511
その他	81,842
合計	277,643

B) 期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	78,028	81,341	63,773	43,809	10,691	―	277,643

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
冨士電線株式会社	51,371
旭精工株式会社	39,121
保田産業株式会社	37,459
株式会社ヤマカミ	33,153
白石カルシウム株式会社	29,268
その他	147,297
合計	337,672

B) 期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	合計
金額(千円)	77,810	91,553	87,402	72,068	8,837	―	337,672

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	101,200
稲畑産業株式会社	95,693
伊藤忠プラスチックス株式会社	93,180
古河AS株式会社	87,251
伊藤忠商事株式会社	82,539
その他	1,168,703
合計	1,628,569

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,598,572	7,287,530	7,257,533	1,628,569	81.7	80.8

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	913,571
成形品	161,083
合計	1,074,655

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	88,219
可塑剤	98,221
安定剤	39,412
充填剤	9,785
着色剤	27,683
その他	78,895
計	342,218
貯蔵品
包装資材	8,285
消耗品類	44,684
計	52,970
合計	395,189

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大協化成工業株式会社	7,284
NIケミテック株式会社	1,615
株式会社前田精市商店	36
合計	8,936

B) 期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
金額(千円)	2,964	3,217	2,754	―	―	8,936

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	729,856
株式会社ジェイ・プラス	215,918
三井物産プラスチック株式会社	97,345
株式会社ADEKA	72,914
三菱商事株式会社	70,860
その他	497,228
合計	1,684,123

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	870,000
三井住友信託銀行株式会社	730,000
株式会社常陽銀行	700,000
株式会社三菱UFJ銀行	125,000
農林中央金庫	100,000
合計	2,525,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	80,000

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	60,000
株式会社日本政策投資銀行	58,800
合計	118,800

⑥ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	53,100