有価証券報告書-第158期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,793,039 | 1,271,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,276,456 | 1,279,153 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 17,163 | 79,570 | |||||||||
| 大阪工場譲渡関連損益 | △6,371,575 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 104,888 | |||||||||
| 固定資産整理損失 | 113,984 | - | |||||||||
| 100周年記念事業費 | 53,385 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,187 | 19,716 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 設備停止引当金の増減額(△は減少) | △248,907 | △323,092 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,127 | △55,797 | |||||||||
| 受取補償金 | △187,378 | △180,982 | |||||||||
| 支払利息 | 6,423 | 5,337 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △393,758 | 25,915 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,320 | △1,042,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 330,263 | 629,318 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △398,561 | 223,523 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,762 | - | |||||||||
| その他 | 135,788 | △44,960 | |||||||||
| 小計 | 2,058,301 | 2,003,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,115 | 55,798 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 60,587 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,394 | △5,483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,699 | △1,323,949 | |||||||||
| 土壌対策費用等の支払額 | △846,483 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,427 | 729,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,584,747 | △2,418,585 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,644,940 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,306 | △70,306 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △687,524 | - | |||||||||
| その他 | △212,699 | 29,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,149,661 | △2,459,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,010,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,832 | △9,999 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,411 | △61 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △440,275 | △293,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,462,519 | △303,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,989 | △2,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,652,580 | △2,035,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,539 | 4,460,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,460,119 | ※1 2,424,479 | |||||||||
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