有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,243,541 | 925,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,820,099 | 2,438,940 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 71,044 | 36,980 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △531,963 | △106,921 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,945 | 29,080 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △2,000 | |||||||||
| 設備撤去引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △21,380 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 108,121 | 52,873 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,884 | △6,854 | |||||||||
| 受取保険金 | △36,679 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △160,757 | - | |||||||||
| 支払利息 | 24,561 | 37,528 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △420,254 | 531,407 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 867,330 | △1,939,706 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,783 | △567,883 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △51,820 | △963,192 | |||||||||
| その他 | 187,837 | △225,588 | |||||||||
| 小計 | 3,214,515 | 218,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,883 | 6,854 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 36,679 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,572 | △37,171 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △638,038 | △222,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617,466 | △33,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,774,425 | △5,346,559 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,590 | △29,756 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 569,491 | 124,393 | |||||||||
| その他 | 46,785 | 157,879 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,185,738 | △5,094,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △804 | △2,214 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △538,029 | △489,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,973 | 4,908,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,080 | 9,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,782 | △209,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,942 | 577,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 577,725 | ※1 368,492 | |||||||||
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