有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,271,496 | 2,100,062 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,279,153 | 1,432,788 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 79,570 | 54,619 | |||||||||
| 減損損失 | 104,888 | 15,437 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △239,971 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,716 | 67,117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 9,000 | |||||||||
| 設備撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 123,653 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 49,559 | |||||||||
| 設備停止引当金の増減額(△は減少) | △323,092 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,797 | △56,272 | |||||||||
| 受取補償金 | △180,982 | △170,996 | |||||||||
| 支払利息 | 5,337 | 5,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,915 | △133,621 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,042,651 | △1,692,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 629,318 | △809,032 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 223,523 | 26,573 | |||||||||
| その他 | △44,960 | 278,122 | |||||||||
| 小計 | 2,003,433 | 1,059,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55,798 | 56,283 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,483 | △4,974 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,323,949 | △334,090 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,799 | 776,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,418,585 | △2,585,595 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,561 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,306 | △111,302 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 245,284 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 33,564 | |||||||||
| その他 | 29,787 | 168,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,459,105 | △2,230,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,999 | △6,719 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △455 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △293,491 | △293,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,552 | △280,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,782 | △581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,035,639 | △1,735,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,460,119 | 2,424,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,424,479 | ※1 688,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
