有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 594,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,467,616 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84,178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,736 | |||||||||
| 支払利息 | 13,251 | |||||||||
| 減損損失 | 377,734 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △246,188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,237 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △992,465 | |||||||||
| その他 | 169,436 | |||||||||
| 小計 | 1,559,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,734 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,355 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428,781 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,635 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,666 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △25,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | |||||||||
| その他 | 60,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △970,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,200 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,883 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,126,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 774,179 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
