有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 925,712 | 358,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,438,940 | 2,966,397 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 36,980 | 53,696 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,921 | △64,591 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,080 | 79,940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 3,000 | |||||||||
| 設備撤去引当金の増減額(△は減少) | △21,380 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 52,873 | △195,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,854 | △4,064 | |||||||||
| 支払利息 | 37,528 | 53,779 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 531,407 | △923,640 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,939,706 | 251,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △567,883 | 447,220 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △963,192 | 961,362 | |||||||||
| その他 | △225,588 | 252,399 | |||||||||
| 小計 | 218,997 | 4,239,351 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,854 | 4,064 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,171 | △52,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △222,120 | △211,555 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,439 | 3,979,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,346,559 | △2,061,267 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,756 | △45,897 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,393 | 133,605 | |||||||||
| 子会社設立による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| その他 | 157,879 | △6,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,094,043 | △1,989,742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,214 | △6,682 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,111 | △489,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,908,673 | △1,845,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,576 | 50,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △209,232 | 194,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,725 | 368,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 368,492 | ※1 562,867 | |||||||||
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