有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,100,062 | 2,452,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,432,788 | 1,601,114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 54,619 | 78,613 | |||||||||
| 減損損失 | 15,437 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △239,971 | △871,444 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,117 | 31,504 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 2,000 | |||||||||
| 設備撤去引当金の増減額(△は減少) | 123,653 | △134,827 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 49,559 | △13,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,272 | △45,635 | |||||||||
| 受取補償金 | △170,996 | △145,795 | |||||||||
| 支払利息 | 5,014 | 11,888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,621 | 658,041 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,692,866 | △259,695 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △809,032 | △452,273 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 26,573 | △17,699 | |||||||||
| その他 | 278,122 | △193,692 | |||||||||
| 小計 | 1,059,188 | 2,701,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,283 | 45,635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,974 | △12,040 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △334,090 | △812,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,406 | 1,922,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,585,595 | △4,867,850 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,561 | 400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,302 | △33,622 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,284 | 875,563 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 33,564 | - | |||||||||
| その他 | 168,512 | 117,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,230,975 | △3,908,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,719 | △878 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △455 | △164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △293,486 | △440,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,661 | 1,558,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △581 | △545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,735,811 | △427,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,424,479 | 688,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 688,667 | ※1 260,942 | |||||||||
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