有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,546,072 | 7,793,039 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,146,763 | 1,276,456 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 27,642 | 17,163 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 48,458 | - | |||||||||
| 大阪工場譲渡関連損益 | △1,035,433 | △6,371,575 | |||||||||
| 減損損失 | 150,362 | - | |||||||||
| 固定資産整理損失 | 215,165 | 113,984 | |||||||||
| 100周年記念事業費 | - | 53,385 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,240 | 60,187 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | 12,000 | |||||||||
| 設備停止引当金の増減額(△は減少) | 572,000 | △248,907 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,737 | △54,127 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △187,378 | |||||||||
| 支払利息 | 9,488 | 6,423 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,903 | △393,758 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 631,130 | △72,320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △325,122 | 330,263 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △398,561 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81,314 | △13,762 | |||||||||
| その他 | △108,799 | 135,788 | |||||||||
| 小計 | 2,553,011 | 2,058,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,746 | 54,115 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 60,587 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,643 | △6,394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191,383 | △342,699 | |||||||||
| 土壌対策費用等の支払額 | △1,061,755 | △846,483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,975 | 977,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,031,168 | △2,584,747 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415,318 | 7,644,940 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,059 | △10,306 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △687,524 | |||||||||
| その他 | △175,380 | △212,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,777,769 | 4,149,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △1,010,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,502 | △10,832 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △906 | △1,411 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △195,704 | △440,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,886 | △1,462,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,198 | △11,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,291 | 3,652,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,248 | 807,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 807,539 | ※1 4,460,119 | |||||||||
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