訂正有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 358,553 | 333,979 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,966,397 | 3,026,309 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 53,696 | 20,326 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,591 | △1,461 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,940 | 42,036 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △2,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △195,840 | 19,315 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,064 | △498 | |||||||||
| 支払利息 | 53,779 | 88,601 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △923,640 | 956,457 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 251,138 | 421,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 447,220 | △137,523 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 961,362 | 219,813 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 29,299 | |||||||||
| その他 | 252,399 | △177,107 | |||||||||
| 小計 | 4,239,351 | 4,838,611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 498 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,359 | △88,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △211,555 | 6,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979,500 | 4,756,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,061,267 | △1,584,364 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,897 | △55,144 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,605 | 15,144 | |||||||||
| 子会社設立による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | △6,183 | △38,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,989,742 | △1,663,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | △1,150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △1,666,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,682 | △26,346 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △225 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,111 | △489,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,845,794 | △3,331,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,411 | △228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,375 | △238,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,492 | 562,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 562,867 | ※1 324,825 | |||||||||
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