有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 594,918 | 662,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,467,616 | 1,203,325 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,675 | 39,916 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 7,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84,178 | 75,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,736 | △45,322 | |||||||||
| 支払利息 | 13,251 | 9,498 | |||||||||
| 減損損失 | 377,734 | 168,946 | |||||||||
| 固定資産整理損失 | - | 272,505 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △246,188 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,278 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,237 | 116,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,616 | 326,095 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △992,465 | 82,966 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 95,076 | |||||||||
| その他 | 169,436 | △256,914 | |||||||||
| 小計 | 1,559,041 | 2,762,083 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,734 | 45,317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,355 | △9,886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,728 | △262,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,691 | 2,535,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428,781 | △1,737,512 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,635 | △52,114 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,666 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △25,000 | △25,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | 15,000 | |||||||||
| その他 | 60,648 | △158,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,101 | △1,958,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △970,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,200 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,883 | △15,048 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △481 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,396 | △171,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,126,659 | △586,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,422 | △11,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,507 | △21,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,671 | 774,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 774,179 | ※1 752,248 | |||||||||
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