有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 333,979 | △6,169,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,026,309 | 2,796,749 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,395,208 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,762 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20,326 | 11,818 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,461 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,036 | △119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △5,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 19,315 | △20,904 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △498 | △598 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △5,004 | |||||||||
| 支払利息 | 88,601 | 114,447 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 956,457 | 340,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 421,062 | △1,398,159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137,523 | △364,894 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 219,813 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,299 | 88,673 | |||||||||
| その他 | △177,107 | 57,470 | |||||||||
| 小計 | 4,838,611 | 1,833,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 598 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 5,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88,206 | △114,062 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,004 | △76,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756,908 | 1,648,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,584,364 | △1,070,125 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 410,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,144 | △34,680 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,144 | - | |||||||||
| その他 | △38,673 | 9,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,663,038 | △685,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,150,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,666,000 | △1,666,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26,346 | △27,325 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △225 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,111 | △391,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,331,683 | △884,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △228 | 29,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,041 | 108,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,867 | 324,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 324,825 | ※1 433,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
