有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	726,923	592,159
セグメント間取引消去	△22,900	△16,144
全社費用(注)	△278,036	△652,945
未実現損益調整額	1,387	1,387
その他の調整額	△26,520	△58,785
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△)	400,854	△134,327

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,676,508	16,038,237
本社管理部門に対する債権の相殺消去	―	△5,882
全社資産(注)	1,196,283	892,537
棚卸資産の調整額	△1,922	△1,187
その他の調整額	△561,313	△392,383
連結財務諸表の資産合計	16,309,556	16,531,319

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	967,505	1,096,313	34,289	27,387	1,001,794	1,123,701
受取利息	8,765	16,214	4	3	8,769	16,217
支払利息	138,128	98,323	103,113	110,368	241,241	208,691
持分法投資損失	―	186,309	―	―	―	186,309
特別利益	321,658	302,802	470,000	―	791,658	302,802
特別損失	74,822	160,532	―	―	74,822	160,532
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	993,021	1,512,758	6,243	2,684	999,264	1,515,442

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。