訂正有価証券報告書-第94期(2020/04/01-2021/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	576,134	694,065
セグメント間取引消去	△26,001	△46,447
全社費用(注)	△906,569	△234,738
未実現損益調整額	1,186	1,917
その他の調整額	△15,943	△35,212
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益又は税金等調整前純損失(△)	△371,194	379,583

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,111,855	12,235,578
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△1,153	△274
全社資産(注)	591,513	1,724,855
棚卸資産の調整額	△19,575	△37,787
その他の調整額	△852,681	△685,684
連結財務諸表の資産合計	12,829,958	13,236,686

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	947,502	785,252	12,167	11,869	959,669	797,121
受取利息	16,104	16,342	61	61	16,165	16,404
支払利息	63,441	27,856	95,374	95,101	158,815	122,957
特別利益	9,878	1,439	―	303,485	9,878	304,925
特別損失	76,677	202,287	289,697	75,036	366,374	277,323
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	617,695	267,707	68,266	76,593	685,962	344,301

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。