有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	218,207	199,068
セグメント間取引消去	△150,326	△108,107
全社費用(注)	△669,901	△1,723,166
未実現損益調整額	3,378	1,387
その他の調整額	△3,087	884,659
連結財務諸表の税金等調整前当期純損失(△)	△601,730	△746,159

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,952,892	18,462,933
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△28,595	△77,949
全社資産(注)	985,400	1,047,445
棚卸資産の調整額	△366	△513
その他の調整額	△578,421	△938,820
連結財務諸表の資産合計	20,330,909	18,493,096

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,043,857	854,345	30,622	37,481	1,074,480	891,827
受取利息	6,526	4,816	△1,279	1,927	5,248	6,744
支払利息	181,379	158,072	116,531	111,225	297,912	269,298
特別損失	201,681	118,394	9,534	116,282	211,216	234,676
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,312,144	1,049,710	17,699	3,230	1,329,844	1,052,940

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。
3 特別損失の「調整額」は、主に災害保険調停和解金であります。