有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	592,159	130,117
セグメント間取引消去	△16,144	△23,928
全社費用(注)	△652,945	△693,604
未実現損益調整額	1,387	1,387
その他の調整額	△58,785	△18,736
連結財務諸表の税金等調整前当期純損失(△)	△134,327	△604,764

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,038,237	14,065,429
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△5,882	△10,177
全社資産(注)	892,537	874,774
棚卸資産の調整額	△1,187	△5,502
その他の調整額	△392,383	△281,075
連結財務諸表の資産合計	16,531,319	14,643,449

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,096,313	1,170,537	27,387	13,918	1,123,701	1,184,455
受取利息	16,214	12,112	3	3,216	16,217	15,329
支払利息	98,323	79,080	110,368	118,419	208,691	197,500
持分法投資損失	186,309	―	―	―	186,309	―
特別利益	302,802	―	―	―	302,802	―
特別損失	160,532	―	―	52,749	160,532	52,749
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,512,758	553,884	2,684	4,280	1,515,442	558,164

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。