有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,345,176	23,163,212
「その他」の区分の売上高(注)	735,811	491,753
セグメント間取引消去	△931,529	△398,555
連結財務諸表の売上高	21,149,458	23,256,411

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,032,948	401,110
「その他」の区分の利益(注)2	△37,395	△71,142
セグメント間取引消去	△123,876	△197,000
全社費用(注)1	△461,171	△608,121
未実現損益調整額	46,340	10,071
その他の調整額	49,376	31,365
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益	506,223	△433,715

(注) 1 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,770,271	18,756,407
「その他」の区分の資産(注)2	745,710	831,108
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△2,902	△92,840
全社資産(注)1	1,339,090	1,718,636
棚卸資産の調整額	△20,535	△11,866
その他の調整額	△511,987	△751,798
連結財務諸表の資産合計	18,319,647	20,449,648

(注) 1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	787,820	797,662	33,752	31,696	6,995	29,841	828,569	859,200
受取利息	2,881	7,071	95	―	2,865	△2,251	5,842	4,819
支払利息	115,367	120,510	19,300	30,783	119,147	116,790	253,814	268,084
特別利益	4,364	―	81,784	―	29,345	74,611	115,493	74,611
特別損失	650	757,122	―	―	68,789	22,320	69,439	779,443
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	551,002	2,043,234	26,657	5,734	118,694	33,983	696,354	2,082,952

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2 前連結会計年度の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」118,694千円は、主に本社生産管理システムの設備投資額であります。
3 当連結会計年度の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「報告セグメント計」の内,1,239,350千円は,主にインドネシア新会社の設備投資額であります。