有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	130,117	576,134
セグメント間取引消去	△23,928	△26,001
全社費用(注)	△693,604	△906,569
未実現損益調整額	1,387	1,186
その他の調整額	△18,736	△15,943
連結財務諸表の税金等調整前当期純損失(△)	△604,764	△371,194

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,065,429	13,111,855
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△10,177	△1,153
全社資産(注)	874,774	591,513
棚卸資産の調整額	△5,502	△19,575
その他の調整額	△281,075	△852,681
連結財務諸表の資産合計	14,643,449	12,829,958

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,170,537	947,502	13,918	12,167	1,184,455	959,669
受取利息	12,112	16,104	3,216	61	15,329	16,165
支払利息	79,080	63,441	118,419	95,374	197,500	158,815
特別利益	―	9,878	―	―	―	9,878
特別損失	―	76,677	52,749	289,697	52,749	366,374
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	553,884	617,695	4,280	68,266	558,164	685,962

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。