訂正有価証券報告書-第95期(2021/04/01-2022/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	694,065	1,125,765
セグメント間取引消去	△46,447	―
全社費用(注)	△234,738	△529,895
未実現損益調整額	1,917	1,861
その他の調整額	△35,212	△18,655
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益	379,583	579,075

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、債務免除益および研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,235,578	11,897,547
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△274	―
全社資産(注)	1,724,855	1,668,204
棚卸資産の調整額	△37,787	△45,265
その他の調整額	△685,684	△635,007
連結財務諸表の資産合計	13,236,686	12,885,479

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	785,252	681,989	11,869	19,108	797,121	701,098
受取利息	16,342	11,775	61	62	16,404	11,838
支払利息	27,856	18,318	95,101	74,965	122,957	93,283
特別利益	1,439	―	303,485	―	304,925	―
特別損失	202,287	―	75,036	―	277,323	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	267,707	423,519	76,593	1,500	344,301	425,019

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。