有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	199,068	726,923
セグメント間取引消去	△108,107	△22,900
全社費用(注)	△1,723,166	△278,036
未実現損益調整額	1,387	1,387
その他の調整額	884,659	△26,520
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△)	△746,159	400,854

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,462,933	15,676,508
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△77,949	―
全社資産(注)	1,047,445	1,196,283
棚卸資産の調整額	△513	△1,922
その他の調整額	△938,820	△561,313
連結財務諸表の資産合計	18,493,096	16,309,556

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	854,345	967,505	37,481	34,289	891,827	1,001,794
受取利息	4,816	8,765	1,927	4	6,744	8,769
支払利息	158,072	138,128	111,225	103,113	269,298	241,241
特別利益	―	321,658	―	470,000	―	791,658
特別損失	118,394	74,822	116,282	―	234,676	74,822
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,049,710	993,021	3,230	6,243	1,052,940	999,264

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。
3 特別損失の「調整額」は、主に災害保険調停和解金であります。