有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,125,765	1,046,125
全社費用(注)	△529,895	△512,380
未実現損益調整額	1,861	1,844
その他の調整額	△18,655	△103,318
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益	579,075	432,271

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費および研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,897,547	12,899,822
全社資産(注)	1,668,204	1,226,936
棚卸資産の調整額	△45,265	△36,343
その他の調整額	△635,007	△734,114
連結財務諸表の資産合計	12,885,479	13,356,300

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	681,989	629,145	19,108	21,136	701,098	650,281
受取利息	11,775	11,992	62	55	11,838	12,048
支払利息	18,318	12,863	74,965	69,797	93,283	82,661
特別利益	―	―	―	―	―	―
特別損失	―	―	―	―	―	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	423,519	1,205,841	1,500	―	425,019	1,205,841

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。