有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,163,212	23,475,853
「その他」の区分の売上高(注)	491,753	748,359
セグメント間取引消去	△398,555	△526,945
連結財務諸表の売上高	23,256,411	23,697,267

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	401,110	324,074
「その他」の区分の利益(注)2	△71,142	△105,867
セグメント間取引消去	△197,000	△150,326
全社費用(注)1	△608,121	△669,901
未実現損益調整額	10,071	3,378
その他の調整額	31,365	△3,087
連結財務諸表の税金等調整前当期純損失(△)	△433,715	△601,730

(注) 1 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,756,407	19,149,186
「その他」の区分の資産(注)2	831,108	803,706
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△92,840	△28,595
全社資産(注)1	1,718,636	985,400
棚卸資産の調整額	△11,866	△366
その他の調整額	△751,798	△578,421
連結財務諸表の資産合計	20,449,648	20,330,909

(注) 1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	797,662	1,009,433	31,696	34,424	29,841	30,622	859,200	1,074,480
受取利息	7,071	6,321	―	205	△2,251	△1,279	4,819	5,248
支払利息	120,510	152,931	30,783	28,448	116,790	116,531	268,084	297,912
特別利益	―	―	―	―	74,611	―	74,611	―
特別損失	757,122	201,681	―	―	22,320	9,534	779,443	211,216
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,043,234	1,308,951	5,734	3,193	33,983	17,699	2,082,952	1,329,844

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2 前連結会計年度の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「報告セグメント計」の内1,239,350千円は、主にインドネシア子会社の設備投資額であります。
3 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
4 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。
5 前連結会計年度の特別利益の「調整額」は、主に雪害で被災した工場の固定資産の保険差益であります。