有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,046,125	756,589
全社費用(注)	△512,380	△602,663
未実現損益調整額	1,844	987
その他の調整額	△103,318	△145,701
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益	432,271	9,212

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費および研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,899,822	13,898,826
全社資産(注)	1,226,936	1,448,600
棚卸資産の調整額	△36,343	△38,472
その他の調整額	△734,114	△706,631
連結財務諸表の資産合計	13,356,300	14,602,322

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	629,145	682,964	21,136	18,814	650,281	701,778
受取利息	11,992	17,297	55	49	12,048	17,347
支払利息	12,863	31,689	69,797	46,628	82,661	78,318
特別利益	―	―	―	―	―	―
特別損失	―	15,098	―	―	―	15,098
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,205,841	3,574,195	―	△170,982	1,205,841	3,403,213

(注) 1 減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2 支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。