有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	756,589	854,432
全社費用(注)	△602,663	△640,975
未実現損益調整額	987	987
その他の調整額	△145,701	△116,683
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益	9,212	97,761

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,898,826	13,804,756
全社資産(注)	1,448,600	1,177,971
棚卸資産の調整額	△38,472	△47,998
その他の調整額	△706,631	△839,937
連結財務諸表の資産合計	14,602,322	14,094,792

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社での余資運用資金(現預金)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	682,964	1,136,474	18,814	24,115	701,778	1,160,589
受取利息	17,297	39,866	49	242	17,347	40,109
支払利息	31,689	47,857	46,628	45,873	78,318	93,730
特別利益	―	―	―	―	―	―
特別損失	15,098	―	―	―	15,098	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,574,195	1,193,779	△170,982	11,426	3,403,213	1,205,205

(注) 1.減価償却費の「調整額」は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費となります。
2.支払利息の「調整額」は、主に本社管理部門の銀行借入に対する利息の支払であります。