訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,941 | 6,703 |
| 減価償却費 | 2,284 | 3,357 |
| 減損損失 | - | 1,311 |
| のれん償却額 | 3,535 | 350 |
| 支払手数料 | - | 23 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 32 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | - |
| 補助金収入 | △24 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △72 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △105 |
| 支払利息 | 127 | 196 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,759 | 1,571 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,030 | △1,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,508 | △2,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,653 | △1,341 |
| その他 | △171 | 1,396 |
| 小計 | 10,025 | 9,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 106 |
| 利息の支払額 | △123 | △219 |
| 補助金の受取額 | 24 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,918 | △3,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,100 | 5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,379 | △2,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,846 | 3,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,381 | △4,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,192 | △1,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,021 | △597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △844 |
| その他 | △22 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,161 | △5,487 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,097 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △502 | △6,622 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,016 |
| 配当金の支払額 | △3,748 | △4,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △85 | △68 |
| 株式の発行による収入 | - | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △538 | - |
| その他 | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,319 | △12,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | △134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,844 | △11,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,661 | 41,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,816 | ※1 30,101 |
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