有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,593 | 9,920 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,411 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △386 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 73 | - |
| のれん償却額 | 168 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △289 | 34 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △58 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △126 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △58 | - |
| 有形固定資産売却益 | △59 | △19 |
| 有形固定資産売却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228 | 365 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 722 | 274 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 137 | △217 |
| 減損損失 | 278 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200 | △579 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △334 | 30 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | △21 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 14 |
| その他 | △11 | 227 |
| 小計 | 8,849 | 11,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 120 |
| 利息の支払額 | △21 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △1,956 | △2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,020 | 9,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,284 | △2,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,448 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,727 | △2,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 66 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △142 | △127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 571 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △20 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,927 | △33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※1 △861 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △19 | △30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 16 |
| 出資金の回収による収入 | 557 | - |
| その他 | △29 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,839 | △2,913 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 1,808 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,671 |
| 長期借入れによる収入 | 5,619 | 6,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,201 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 17 |
| 配当金の支払額 | △3,052 | △2,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △215 | △290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | △9,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,571 | △2,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,766 | 20,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 20,338 | ※2 18,183 |
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