有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,102 | 14,566 |
| 減価償却費 | 8,676 | 9,090 |
| 減損損失 | 4,792 | 7,010 |
| のれん償却額 | 290 | 551 |
| 関係会社株式評価損 | 416 | - |
| 補助金収入 | △106 | △235 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 59 | △95 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 82 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △372 |
| 支払利息 | 664 | 730 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,074 | 517 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,731 | 88 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,690 | △4,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,262 | △28 |
| その他 | 2,808 | △632 |
| 小計 | 24,111 | 27,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 365 |
| 利息の支払額 | △530 | △746 |
| 法人税等の支払額 | △2,642 | △3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,224 | 23,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △857 | △875 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,582 | △6,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,229 | △983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △394 | △270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △927 | △339 |
| その他 | △77 | △392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,069 | △8,307 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,335 | △9,426 |
| 長期借入れによる収入 | 23,948 | 22,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,107 | △35,788 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,219 |
| 配当金の支払額 | △5,028 | △4,594 |
| 株式の発行による収入 | 164 | 129 |
| その他 | △355 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,954 | △29,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | △391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,299 | △14,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,088 | 57,664 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276 | 589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 57,664 | ※ 44,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
