有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,920 | 11,137 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,891 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 12 |
| 減損損失 | - | 31 |
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | - | △34 |
| のれん償却額 | 253 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △112 |
| 支払利息 | 30 | 69 |
| 有形固定資産売却益 | △19 | △6 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △386 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 365 | △592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 274 | 464 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △217 | 75 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △579 | 349 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | 141 |
| その他 | 205 | 49 |
| 小計 | 11,175 | 13,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 105 |
| 利息の支払額 | △30 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △2,032 | △3,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | 10,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,188 | △4,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579 | 2,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,710 | △4,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △127 | △160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 571 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △20 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △33 | - |
| 貸付けによる支出 | △30 | △602 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 21 |
| その他 | △36 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,913 | △6,750 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136 | 261 |
| 長期借入れによる収入 | 6,632 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,925 | △984 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,201 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 1 |
| 配当金の支払額 | △2,289 | △2,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △290 | △321 |
| 株式の発行による収入 | - | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,919 | △2,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | △1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,154 | 38 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,338 | 18,183 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※1 163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 18,183 | ※2 18,385 |
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