有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,261 | 13,374 |
| 減価償却費 | 5,283 | 6,994 |
| 減損損失 | 3,540 | 199 |
| のれん償却額 | 355 | 483 |
| 支払手数料 | 32 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | 14 | 246 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 7 | △43 |
| 固定資産除却損 | 75 | 90 |
| 補助金収入 | - | △45 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | △45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 303 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △72 |
| 支払利息 | 226 | 228 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △409 | △764 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,571 | △1,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,930 | △1,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 562 | △67 |
| その他 | 670 | 856 |
| 小計 | 16,231 | 18,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 72 |
| 利息の支払額 | △222 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △2,349 | △1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,739 | 16,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △843 | △673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,941 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,571 | △4,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,133 | △6,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △557 | △304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △37,658 | - |
| その他 | △88 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,912 | △11,603 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,269 | 5,030 |
| 長期借入れによる収入 | 40,117 | 28,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,902 | △8,658 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,510 |
| 配当金の支払額 | △3,718 | △3,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △41 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 60 |
| その他 | △181 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,593 | 19,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △406 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △985 | 25,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,101 | 29,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,115 | ※1 54,309 |
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