有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,959 | 15,462 |
| 減価償却費 | 7,497 | 7,441 |
| 減損損失 | 1,102 | - |
| のれん償却額 | 487 | 334 |
| 支払手数料 | 11 | 20 |
| 固定資産除却損 | 109 | 78 |
| 受取補償金 | △286 | - |
| 補助金収入 | △103 | △51 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △64 | △149 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △52 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 378 | △210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △158 |
| 支払利息 | 261 | 473 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △555 | 667 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,504 | 5,597 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,407 | 1,585 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75 | △3,151 |
| その他 | 1,054 | 2,164 |
| 小計 | 21,781 | 30,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 158 |
| 利息の支払額 | △259 | △476 |
| 補償金の受取額 | 286 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,575 | △6,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,308 | 22,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,134 | △11,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,211 | △739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △464 | △950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △650 | △324 |
| その他 | 186 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,258 | △13,160 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,616 | △8,926 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 18,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,469 | △17,492 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,512 | △1,520 |
| 配当金の支払額 | △4,543 | △4,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | - |
| 株式の発行による収入 | 142 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △865 | - |
| その他 | △178 | △687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,279 | △13,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,072 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,157 | △4,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,309 | 51,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,152 | ※ 47,088 |
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