訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,698 | 7,593 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,181 |
| のれん償却額 | 18 | 168 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △93 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △289 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △149 |
| 支払利息 | 1 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △22 | △59 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △58 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 減損損失 | - | 278 |
| 関係会社株式評価損 | 66 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,198 | △228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 962 | 722 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 84 | 137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △961 | △200 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43 | △334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | △20 |
| その他 | - | △11 |
| 小計 | 7,034 | 8,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 148 |
| 利息の支払額 | △1 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △1,072 | △1,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,109 | 7,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,164 | △3,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,808 | 3,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552 | △1,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 111 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △54 | △142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,668 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △861 |
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 22 |
| 出資金の回収による収入 | - | 557 |
| その他 | 98 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,477 | △3,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △700 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,619 |
| 配当金の支払額 | △2,289 | △3,052 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △24 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,314 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 885 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,202 | 6,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,563 | 13,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,766 | ※1 20,338 |
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