有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,374 | 16,959 |
| 減価償却費 | 6,994 | 7,497 |
| 減損損失 | 199 | 1,102 |
| のれん償却額 | 483 | 487 |
| 支払手数料 | 10 | 11 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 199 |
| 関係会社株式評価損 | 246 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △43 | △14 |
| 固定資産除却損 | 90 | 109 |
| 受取補償金 | - | △286 |
| 補助金収入 | △45 | △103 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45 | △35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △75 |
| 支払利息 | 228 | 261 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △764 | △555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,650 | △2,504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,679 | △2,407 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67 | △75 |
| その他 | 856 | 868 |
| 小計 | 18,211 | 21,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | △229 | △259 |
| 補償金の受取額 | - | 286 |
| 法人税等の支払額 | △1,742 | △3,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 18,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △673 | △500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | 516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △9,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,994 | △1,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △304 | △464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △650 |
| その他 | 77 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,603 | △11,258 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,030 | 1,616 |
| 長期借入れによる収入 | 28,795 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,658 | △11,469 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,510 | △1,512 |
| 配当金の支払額 | △3,724 | △4,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41 | △68 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △865 |
| その他 | △195 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,755 | △11,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,194 | △3,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,115 | 54,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,309 | ※ 51,152 |
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