有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,462 | 12,102 |
| 減価償却費 | 7,441 | 8,676 |
| 減損損失 | - | 4,792 |
| のれん償却額 | 334 | 290 |
| 関係会社株式評価損 | - | 416 |
| 補助金収入 | △51 | △106 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △149 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | △54 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △210 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △295 |
| 支払利息 | 473 | 664 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 667 | △1,074 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,597 | △3,731 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,585 | △1,690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,151 | 1,262 |
| その他 | 2,262 | 2,808 |
| 小計 | 30,042 | 24,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 286 |
| 利息の支払額 | △476 | △530 |
| 法人税等の支払額 | △6,987 | △2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,736 | 21,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △33 | △857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,667 | △11,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △739 | △7,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △950 | △394 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △324 | △927 |
| その他 | 139 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,160 | △21,069 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,926 | 3,335 |
| 長期借入れによる収入 | 18,672 | 23,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,492 | △13,107 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,520 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,164 | △5,028 |
| 株式の発行による収入 | 177 | 164 |
| その他 | △687 | △355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,942 | 8,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,079 | 10,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,152 | 47,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,088 | ※ 57,664 |
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