有価証券報告書-第142期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/27 16:17
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 186,708 | 109,014 | |
| 減価償却費及び償却費 | 182,127 | 272,446 | |
| 減損損失 | 13,544 | 10,120 | |
| 持分決済型株式報酬 | 18,610 | 20,084 | |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る利益 | △434 | △45,220 | |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | △134,100 | △82,975 | |
| 在外営業活動体の清算損益(△は益) | 41,465 | △2,669 | |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 10,523 | △5,966 | |
| 金融収益及び費用(純額) | △7,615 | 66,446 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,199 | 43,627 | |
| 法人所得税費用 | 30,497 | △14,118 | |
| 資産及び負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増加額 | △647 | △13,382 | |
| 棚卸資産の減少額 | 13,719 | 58,678 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,862 | △16,413 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,530 | 47,063 | |
| その他(純額) | 20,809 | △73,347 | |
| 営業活動による現金生成額 | 407,737 | 373,388 | |
| 法人所得税等の支払額 | △54,874 | △51,536 | |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 24,991 | 6,627 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,854 | 328,479 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 2,412 | 6,305 | |
| 配当金の受取額 | 7,699 | 2,739 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,005 | △77,677 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 50,717 | |
| 無形資産の取得による支出 | △61,257 | △56,437 | |
| 投資の取得による支出 | △16,883 | △17,099 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 40,743 | 65,035 | |
| 事業取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 31 | △28,328 | △2,958,686 |
| 事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 85,080 | 85,131 | |
| 拘束性預金の預入による支出 | △71,774 | - | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 71,844 | |
| その他(純額) | 13,006 | △7,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,342 | △2,835,698 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | △403,931 | 367,319 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 27 | 393,453 | 2,795,926 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 27 | △140,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △18,756 | △1,172 | |
| 利息の支払額 | △8,365 | △34,914 | |
| 配当金の支払額 | △141,893 | △142,952 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,392 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 27 | △2,658 | △1,741 |
| 借入契約に係るファシリティー・フィー | - | △19,507 | |
| その他(純額) | △4,076 | △14,330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,226 | 2,946,237 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,714 | 439,018 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 319,455 | 294,522 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | 19 | 21,797 | 451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,252 | 294,973 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,565 | △31,269 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294,973 | 702,722 | |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | 19 | △451 | △629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 294,522 | 702,093 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 186,708 | 109,014 | |
| 減価償却費及び償却費 | 182,127 | 272,446 | |
| 減損損失 | 13,544 | 10,120 | |
| 持分決済型株式報酬 | 18,610 | 20,084 | |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る利益 | △434 | △45,220 | |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | △134,100 | △82,975 | |
| 在外営業活動体の清算損益(△は益) | 41,465 | △2,669 | |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 10,523 | △5,966 | |
| 金融収益及び費用(純額) | △7,615 | 66,446 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,199 | 43,627 | |
| 法人所得税費用 | 30,497 | △14,118 | |
| 資産及び負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増加額 | △647 | △13,382 | |
| 棚卸資産の減少額 | 13,719 | 58,678 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,862 | △16,413 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △6,530 | 47,063 | |
| その他(純額) | 20,809 | △73,347 | |
| 営業活動による現金生成額 | 407,737 | 373,388 | |
| 法人所得税等の支払額 | △54,874 | △51,536 | |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 24,991 | 6,627 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,854 | 328,479 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 2,412 | 6,305 | |
| 配当金の受取額 | 7,699 | 2,739 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,005 | △77,677 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 50,717 | |
| 無形資産の取得による支出 | △61,257 | △56,437 | |
| 投資の取得による支出 | △16,883 | △17,099 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 40,743 | 65,035 | |
| 事業取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 31 | △28,328 | △2,958,686 |
| 事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 85,080 | 85,131 | |
| 拘束性預金の預入による支出 | △71,774 | - | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 71,844 | |
| その他(純額) | 13,006 | △7,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,342 | △2,835,698 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | △403,931 | 367,319 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 27 | 393,453 | 2,795,926 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | 27 | △140,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △18,756 | △1,172 | |
| 利息の支払額 | △8,365 | △34,914 | |
| 配当金の支払額 | △141,893 | △142,952 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,392 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 27 | △2,658 | △1,741 |
| 借入契約に係るファシリティー・フィー | - | △19,507 | |
| その他(純額) | △4,076 | △14,330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,226 | 2,946,237 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,714 | 439,018 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 319,455 | 294,522 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | 19 | 21,797 | 451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,252 | 294,973 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,565 | △31,269 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294,973 | 702,722 | |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | 19 | △451 | △629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 294,522 | 702,093 |