有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,813 | 20,757 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,679 |
| 事業整理損 | 1,453 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,673 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,945 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △61 | 350 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 60 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △431 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 為替差損益(△は益) | △1,456 | △442 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △14 | △830 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △596 | △5,688 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,657 | 1,604 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △147 | 836 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △320 | △1,078 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19 | 3,726 |
| 小計 | 12,710 | 22,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 498 |
| 利息の支払額 | △37 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △4,388 | △5,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | 17,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,707 | △10,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,153 | 12,119 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,497 | △7,490 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,415 | 15,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,995 | △3,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △559 | △2,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,945 | △2,182 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 817 | 2,503 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △5,858 | 3,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,899 | 8,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △69 | △3,642 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,846 | △3 |
| 配当金の支払額 | △2,301 | △2,395 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △64 | △64 |
| その他 | △176 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,459 | △6,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,682 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,968 | 20,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,090 | 32,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,121 | ※ 52,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
