有価証券報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,506 | 18,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,557 | 9,778 | |||||||||
| 減損損失 | 193 | 460 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,025 | 1,105 | |||||||||
| 事業整理損 | 336 | 4,572 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △491 | 38 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,161 | △3,122 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 216 | △2,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,355 | △1,120 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △491 | △962 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △1 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 3 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △48 | 118 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,711 | △3,776 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △329 | 1,314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,591 | △7,150 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △7 | 391 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,414 | 2,829 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 598 | 2,897 | |||||||||
| 小計 | 37,274 | 23,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,095 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △13 | |||||||||
| 事業整理に伴う補償金の支払額 | △336 | △153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,872 | △6,546 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,443 | 18,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △28,019 | △20,497 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,346 | 42,119 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,383 | △18,761 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 2,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,143 | △2,286 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △716 | △942 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 225 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,588 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △300 | 63 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △23 | △23 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △76 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,227 | △8,932 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △897 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 9 | △2 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △196 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,987 | △7,988 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △439 | △439 | |||||||||
| その他 | △166 | △253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,677 | △8,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,067 | 1,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,605 | 2,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,063 | 105,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,669 | ※1 107,757 | |||||||||