有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,694 | 33,862 |
| 減価償却費 | 5,293 | 5,744 |
| 減損損失 | - | 539 |
| 事業整理損 | 1,131 | - |
| のれん償却額 | 569 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,187 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,058 | △2,070 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △135 | △15 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 214 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △347 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | 145 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △76 | △566 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 867 | △1,604 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,093 | △6,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,400 | 1,872 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,948 | △797 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,405 | 4,643 |
| 小計 | 24,752 | 36,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 386 |
| 利息の支払額 | △6 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △9,862 | △10,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,217 | 26,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,682 | △28,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,708 | 11,480 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,149 | △4,602 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,615 | 8,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,492 | △7,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △597 | △474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,477 | △2,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 438 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12,879 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,338 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,165 | △19,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △482 | 436 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 |
| 配当金の支払額 | △3,080 | △4,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △76 |
| その他 | △137 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,836 | △4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,782 | △184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,001 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,755 | 50,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,754 | ※ 52,997 |