有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,425 | 48,242 |
| 減価償却費 | 5,821 | 6,977 |
| 減損損失 | 21 | 79 |
| のれん償却額 | 772 | 816 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 181 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,707 | △1,887 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 97 | △68 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 103 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △271 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益(△は益) | 178 | 213 |
| 有価証券償還損益(△は益) | 5 | △4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,541 | △3,073 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,348 | △10,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,386 | 3,416 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △284 | 584 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,029 | 3,744 |
| その他 | - | 6 |
| 小計 | 32,823 | 48,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 262 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △15,824 | △14,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,327 | 34,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,688 | △30,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,474 | 30,065 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △565 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,881 | 1,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,941 | △9,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △585 | △1,001 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,864 | △111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | △116 | △185 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △174 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,158 | △10,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △530 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △5 |
| 配当金の支払額 | △5,932 | △7,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △121 | △372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7,897 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △192 |
| その他 | △194 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,250 | △16,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △293 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,625 | 8,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,997 | 55,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,622 | ※ 63,883 |