有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,862 | 39,425 |
| 減価償却費 | 5,744 | 5,821 |
| 減損損失 | 539 | 21 |
| のれん償却額 | 859 | 772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △183 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 173 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,070 | △1,707 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △15 | 97 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 200 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △347 | △294 |
| 支払利息 | 14 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | 145 | 178 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △566 | 5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,604 | △5,541 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,244 | △6,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,872 | 1,386 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △797 | △284 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,643 | △1,029 |
| 小計 | 36,186 | 32,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 335 |
| 利息の支払額 | △28 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △10,133 | △15,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,410 | 17,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,083 | △31,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,480 | 32,474 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,602 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,966 | 5,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,075 | △10,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △474 | △585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,104 | △3,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △116 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,396 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,948 | △8,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 436 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △8 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - |
| 配当金の支払額 | △4,221 | △5,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △121 |
| その他 | △204 | △194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,057 | △6,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184 | △293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,220 | 2,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,754 | 52,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,997 | ※ 55,622 |