有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,335 | 27,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,827 | 9,743 | |||||||||
| 減損損失 | 75 | 171 | |||||||||
| のれん償却額 | 600 | 959 | |||||||||
| 事業整理損 | 48 | - | |||||||||
| 割増退職金 | 534 | 164 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | 609 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,379 | △3,757 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 352 | 136 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △405 | △792 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 60 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △912 | △3,465 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 41 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 74 | 25 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △657 | 114 | |||||||||
| 助成金収入 | △715 | △363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,013 | △7,444 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,542 | △3,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,866 | 2,082 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 3,131 | 78 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,074 | 1,700 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △310 | 805 | |||||||||
| 小計 | 24,095 | 25,711 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △67 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 715 | 363 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 116 | - | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | - | △698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,362 | △5,646 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,799 | 20,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,310 | △26,219 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,517 | 27,881 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,944 | △4,250 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 310 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,642 | △2,852 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △563 | △1,256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △33 | △84 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △221 | 157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,722 | △6,311 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,000 | 781 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △3 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 245 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147 | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,845 | △7,416 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △381 | △410 | |||||||||
| その他 | △173 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,303 | △7,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,051 | 5,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,825 | 12,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,051 | 81,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 81,876 | ※ 94,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
