有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,949 | 40,365 |
| 減価償却費 | 8,018 | 8,838 |
| 減損損失 | 108 | 76 |
| のれん償却額 | 805 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 333 | 487 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,147 | △1,104 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 199 | 120 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 459 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △651 | △662 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △180 | 345 |
| 有価証券償還損益(△は益) | 10 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △1 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △925 | - |
| 関係会社株式評価損 | 173 | 51 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 146 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 87 | 62 |
| 事業整理益 | △796 | △115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,795 | 6,252 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,377 | △822 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,668 | △6,121 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,388 | 1,389 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 440 | 3,037 |
| その他 | - | 0 |
| 小計 | 49,041 | 53,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 706 |
| 利息の支払額 | △2 | △13 |
| 事業整理に伴う補償金の受取 | 796 | - |
| 法人税等の支払額 | △17,469 | △17,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,989 | 37,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △32,232 | △30,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,573 | 33,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 520 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,191 | △17,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,910 | △1,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,099 | △950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | △395 | △283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 678 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △153 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △709 | △485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,669 | △19,006 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 123 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4 | △0 |
| 配当金の支払額 | △9,697 | △10,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △492 | △483 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △19 |
| その他 | △232 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,426 | △11,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,512 | △615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380 | 6,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,883 | 64,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 64,264 | ※ 70,284 |
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