有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △638,604 | 632,202 |
| 減価償却費 | 807,056 | 493,728 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,656 | 31,659 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,172 | △11,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,086 | △3,959 |
| 支払利息 | 85,745 | 24,488 |
| 為替差損益(△は益) | △12,754 | 24,214 |
| シンジケートローン手数料 | 38,641 | - |
| 株式交付費 | 58,631 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,106 | △57 |
| 固定資産除却損 | 348 | 1,698 |
| 固定資産圧縮損 | 33,731 | - |
| 補助金収入 | △52,000 | △505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,467 | △1,306,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △418,956 | △1,620,898 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △188,412 | 1,108,145 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 99,796 | △396,171 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △221,929 | 221,941 |
| その他 | 48,181 | 28,719 |
| 小計 | △130,552 | △772,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 3,959 |
| 利息の支払額 | △85,875 | △24,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,391 | △4,845 |
| 補助金の受取額 | 400 | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △226,332 | △797,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △328,840 | △333,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090 | 257 |
| その他 | △1,491 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,242 | △331,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,173,494 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,961,358 | - |
| 株式の発行による収入 | 6,514,368 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △130,732 | △123,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,500 | △423,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,754 | △24,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,628,679 | △1,576,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,893,288 | 4,521,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,521,968 | 2,945,108 |
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